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博爱凤亭家园财务公示(201710)

发布时间:2017-11-08 09:22:47  作 者:博爱  来 源:博爱家园官网

业务活动表
会企02表
纳税人识别号: 填报日期: 20171030 所属期:20171001至20171030
纳税人名称: 长沙市开福区博爱凤亭家园 单位:元(列至角分)
项目 行次 本年累计数 本月数
  一、收入 1               -  
      其中:捐赠收入 2               -  
会费收入 3               -  
  提供服务收入 4               -  
福彩公益金 5               -                       -  
 政府补贴收入 6               -  
残保基金专款专用 7         56,400.00               56,400.00
情暖憨儿、爱心筑梦 8               -  
 引智工作专款专用 9               -  
慈善基金专款专用 10        117,153.00
    其他业务收入-义卖款 11               -                       -  
收入合计 12        173,553.00                     -  
 二、费用 13               -                       -  
    (一)业务活动成本 14               -  
其中:限定性业务活动成本 15               -                       -  
房租 16         39,000.00
印刷费 17          4,000.00
会费 18              
电费 19          2,649.15
伙食费 20          9,743.60 1346.00
办公用品 21          6,915.30
餐费 22          2,538.00 1123.00
食品 23          2,377.40 97.00
差旅费、交通费 24          5,084.50 999.00
快递费 25              6.00
电话费 26            600.00
活动物资 27            468.00
社保费 28          1,221.75
工资 29        110,447.80
慰问费            700.00 630.00
慈善项目         42,365.42 5855.94
体检费          1,650.00
医疗费            600.00
人寿保险          1,530.00
学员补贴          7,428.45 64.00
电脑配件          1,258.00
抗洪救灾物质捐赠          1,910.00
空调维修            690.00
市民政局社会工作服务项目          8,674.74 902.00
车险          1,550.75
宣传牌制作            150.00
网络续费          1,668.00
审计费            300.00
咨询服务费            600.00
利息            -19.99
汽车使用费
志愿者费用
合计 30 257106.87 11016.94
财务费用 -90.56
三:限定性净资产转为非限定性净资产 31 -83463.31 -11016.94
四净资产变动额(若为净资产减少额,以 32
     补充资料:
        行次 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投诉单位所得收益 1
2、自然灾害发生的损失 2
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 3
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 4
5、债务重组损失 5
6、其他 6



资产负债表指标采集表
纳税人识别号: 填表日期: 20171030 所属期: 20171001 至20171030
纳税人名称: 长沙市开福区博爱凤亭家园 单位:元(列至角分)
资产 行次 期末数 年初数 负债及所有者权益 行次 期末数 年初数
流动资产: 流动负债:           -              -  
  货币资金 1     82,346.32    426,559.86   短期借款 68
  短期投资 2   应付票据 69
  应收票据 3   应付帐款 70
  应收股利 4   预收帐款 71
  应收利息 5   应付工资 72
  应收帐款 6     67,355.73    264,524.73   应付福利费 73
  其他应收款 7    200,044.90      2,000.00   应付股利 74
  预付帐款 8   应交税金 75
  应收补贴款 9   其他应交款 80
  存货 10   其他应付款 81    327,465.67     587,340.00
  待摊费用 11   预提费用 82
一年内到期的长期债劵投资 21   预计负债 83
  其他流动资产 24   一年内到期的长期负债 86
   流动资产合计 31    349,746.95    693,084.59   其他流动负债 90           -              -  
长期投资:  流动负债合计 100    327,465.67     587,340.00
  长期股权投资 32           -             -   长期负债:
  长期债权投资 34           -             -     长期借款 101           -              -  
  长期投资合计 38           -             -     应付债券 102           -              -  
固定资产:   长期应付款 103    571,719.00     571,719.00
  固定资产原价 39    318,340.00    318,340.00   专项应付款 106           -              -  
    减:累计折旧 40    297,266.16    297,266.16   其他长期负债 108           -              -  
  固定资产净值 41     21,073.84     21,073.84   长期负债合计 110    571,719.00     571,719.00
减:固定资产减值准备 42           -             -   递延税项:
  固定资产净额 43     21,073.84     21,073.84   递延税款货项 111           -              -  
  工程物资 44           -             -         负债合计 114    899,184.67   1,159,059.00
  在建工程 45           -             -  
  固定资产清理 46           -             -  
      固定资产合计 50     21,073.84     21,073.84 115           -              -  
无形资产及其他资产: 116           -              -  
  无形资产 51           -             -   117           -              -  
  长期待摊费用 52 净资产: 118           -              -  
  其他长期资产 53           -             -    非限定性净资产 119           -              -  
 无形资产及其他资产合计 60           -             -   减:限定性净资产 120
递延税款: 非限定性净资产净额 121   -528,363.88    -444,900.57
  递延税款借项 61           -             -    净资产合计 122   -528,363.88    -444,900.57
      资产总计 67    370,820.79    714,158.43 负债及净资产合计 135    370,820.79     714,158.43






博爱家园组织文化

  • [我们的使命] 让每一个需要帮助的人,感受尊重与爱
  • [我们的愿景] 打造社会服务工作的一流品牌
  • [核心价值观] 尊重生命 与爱同行
  • [组织精神] 博爱 奉献 责任 专业
  • [服务理念] 用爱用心 创造感动
  • [助残宗旨] 助残自助 创造价值
  • 联系人:刘老师
  • 爱心电话:(0731)85161269
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