发布时间：2024-09-11 10:25:31 作 者：博爱 来 源：博爱家园官网
本项目严格按照《民间非营利组织会计制度》的要求建立健全财务管理和会计核算制度，按规定设置会计将项目资金纳入单位财务统一管理，建立长沙市民政局福彩公益金支持社会组织参与公益慈善项目账目，项目资金专款专用，单独核算，无挤占截留资金，同时严格按照项目预算明细资金使用标准和既定的审批程序开支费用。
项目执行情况
|
资金支出情况（万元）
|
支出明细（合计） |
市民政局福彩资金 |
社会 资金 |
自有 资金 |
其他财政资金 |
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项目总支出（按项列支） |
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（1）物品 |
/ |
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（2）服务 |
45170.53 |
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（3）现金 |
/ |
|
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|
（4）其他 |
14900 |
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合 计 |
60070.53 |
|
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|
说明：“物品”指直接为受益对象提供的物资、材料、器械等实物；“服务”指为受益对象提供或购买的诊断、测评、社工、培训等非实物形式的社会服务；“现金”是指直接发放给受益对象的现金；“其他”包括为开展社会服务添置的设施设备、器材及其他支出，需简单说明。 |
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|
项目实施情况 |
（1）项目实际服务总人数为 600 人 |
|||||
|
（2）项目实际使用总资金为 60070.53 万元 |
||||||
|
项目 带动 社会 资源 情况 |
（1）项目实际使用配套资金为 0 万元 |
|||||
|
（2）项目为本项目实际募得总资金为 0 万元 |
||||||
长沙市民政局福彩公益金支持社会组织参与公益慈善项目-
“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目资金支出明细表
编制单位：长沙市博爱家园社工服务社 编制日期：2024/9/11
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日期 |
凭证号数 |
科目编号 |
科目全名 |
摘要 |
月 |
日 |
借方 |
贷方 |
|
2024/1/31 |
记_5 |
51010201 |
人员费用 |
计提11月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
01 |
31 |
2,400.00 |
|
|
2024/1/31 |
记_7 |
51010202 |
服务成本 |
根据机构调整说明-2023年8月4号凭证调整到“福彩公益金2023”项目_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
01 |
31 |
300.00 |
|
|
2024/1/31 |
记_7 |
51010202 |
服务成本 |
根据机构调整说明-2023年9月1号凭证调整到“福彩公益金2023”项目_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
01 |
31 |
200.00 |
|
|
2024/2/29 |
记_2 |
51010201 |
人员费用 |
计提12月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
02 |
29 |
800.00 |
|
|
2024/3/31 |
记_1 |
440102 |
限定性收入 |
收到2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目款18000_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-收入 |
03 |
31 |
|
18,000.00 |
|
2024/3/31 |
记_3 |
51010201 |
人员费用 |
计提1月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
03 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_1 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-财务服务费_财务服务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
04 |
30 |
3,000.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_2 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-志愿者补贴_志愿者补贴_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-志愿者补贴 |
04 |
30 |
1,200.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_3 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.29日“红色之旅”党建扶贫活动租车费_租车费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-“红色之旅”党建活动 |
04 |
30 |
2,000.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_3 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.29日“红色之旅”党建扶贫活动餐费_餐费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-“红色之旅”党建活动 |
04 |
30 |
412.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_4 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-2023.11-2024.1月督导费_督导费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-督导费用 |
04 |
30 |
1,500.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.12日文化团队培训第二讲讲师劳务费_劳务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
300.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.12日文化团队培训第二讲讲师劳务费_劳务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
300.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.12日文化团队培训第二讲交通费_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
138.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.12日文化团队培训第二讲交通费_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
138.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-3.12日文化团队培训第二讲餐费_餐费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
324.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_6 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-12.5日文化团队培训第一讲讲师劳务费_劳务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
300.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_6 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-12.5日文化团队培训第一讲讲师劳务费_劳务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-活动费用-文化营造活动 |
04 |
30 |
300.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_8 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-12.5日文化团队培训租车费_租车费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
1,000.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_8 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-12.5日文化团队培训餐费_餐费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
416.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_9 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-浏阳第一湾参观学习交通费_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
04 |
30 |
290.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_10 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-4.11日文化团队培训第三讲租车费_租车费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
1,000.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_10 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-4.11日文化团队培训第三讲讲师劳务费_劳务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
300.00 |
|
|
2024/4/30 |
记_10 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-4.11日文化团队培训第三讲物料费_物料费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文化团队培训 |
04 |
30 |
693.14 |
|
|
2024/4/30 |
记_11 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-项目会议餐费_餐费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
04 |
30 |
170.00 |
|
|
2024/5/31 |
记_2 |
51010203 |
其他成本 |
计提5月份折旧_折旧费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-照相机 |
05 |
31 |
1,325.00 |
|
|
2024/6/30 |
记_2 |
51010203 |
其他成本 |
计提6月份折旧_折旧费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-照相机 |
06 |
30 |
1,325.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_1 |
440102 |
限定性收入 |
收到2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目款30000_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-收入 |
07 |
31 |
|
30,000.00 |
|
2024/7/31 |
记_3 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本-项目调研活动交通费_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
07 |
31 |
138.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_5 |
51010201 |
人员费用 |
计提2月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_6 |
51010201 |
人员费用 |
计提3月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_7 |
51010201 |
人员费用 |
计提4月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_8 |
51010201 |
人员费用 |
计提5月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_9 |
51010201 |
人员费用 |
计提6月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_10 |
51010201 |
人员费用 |
计提7月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
07 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/7/31 |
记_16 |
51010203 |
其他成本 |
计提7月份折旧_折旧费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-照相机 |
07 |
31 |
1,325.00 |
|
|
2024/8/31 |
记_1 |
51010202 |
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-志愿者补贴_志愿者补贴_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-志愿者补贴 |
08 |
31 |
1,300.00 |
|
|
2024/8/31 |
记_3 |
51010201 |
人员费用 |
计提8月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
08 |
31 |
800.00 |
|
|
2024/8/31 |
记_5 |
51010202 |
服务成本 |
根据机构调整说明-2024年4月1号凭证调整2100元财务费用到滨江社区居家养老服务项目_财务服务费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
08 |
31 |
-2,100.00 |
|
|
2024/8/31 |
记_6 |
51010203 |
其他成本 |
计提8月份折旧_折旧费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-照相机 |
08 |
31 |
1,325.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-督导费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-督导费用 |
|
|
1,500.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-讲师费（涂建军） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-讲师费（袁亮坤） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-租车费 |
|
|
1,000.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-物料费 |
|
|
558.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-物料费 |
|
|
228.80 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.6日研学活动-活动费用-餐费 |
|
|
800.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-8.24日文化营造活动-活动费用-物料费 |
|
|
3,432.28 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-8.24日文化营造活动-活动费用-场地布置物料费 |
|
|
4,015.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-8.24日文化营造活动-活动费用-餐费 |
|
|
320.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-8.24日文化营造活动-活动费用-讲师（易美华） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-8.24日文化营造活动-活动费用-讲师（龙瑞） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.3日研学活动-活动费用-讲师费（涂建军） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.3日研学活动-活动费用-物料费 |
|
|
312.76 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.3日研学活动-活动费用-租车费 |
|
|
1,750.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-7.3日研学活动-活动费用-餐费 |
|
|
800.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-5.24文化宣讲活动-物料费 |
|
|
927.60 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-5.24文化宣讲活动-讲师费（唐昱晨） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-5.24文化宣讲活动-讲师费（尹禹尧） |
|
|
300.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-5.24文化宣讲活动-餐费 |
|
|
400.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文创产品设计与制作-文化产品设计费 |
|
|
1,800.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-文创产品设计与制作-文创产品制作费 |
|
|
6,449.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本-交通费用-6.6项目沟通市场调研交通费 |
|
|
396.00 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本-办公费电话费 |
|
|
761.95 |
|
|
2024/9/11 |
|
|
服务成本 |
报支2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本-财务费用 |
|
|
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,070.53 |
48,000.00 |
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