发布时间：2024-04-15 12:37:12 作 者：博爱 来 源：博爱家园官网
资金使用说明
本项目严格按照《民间非营利组织会计制度》的要求建立健全财务管理和会计核算制度，按规定设置会计将项目资金纳入单位财务统一管理，建立长沙市民政局福彩公益金支持社会组织
参与公益慈善项目账目，项目资金专款专用，单独核算，无挤占截留资金，同时严格按照项目预算明细资金使用标准和既定的审批程序开支费用。
项目执行情况
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资金支出情况（万元） |
支出明细（合计） |
市民政局福彩资金 |
社会 资金 |
自有 资金 |
其他财 政资金 |
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项目总支出（按项列支） |
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（1）物品 |
/ |
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（2）服务 |
14281.14 |
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（3）现金 |
/ |
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（4）其他 |
9300 |
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合 计 |
23581.14 |
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说明：“物品”指直接为受益对象提供的物资、材料、器械等实物；“服务”指为受益对象提供或购买的诊断、测评、社工、培训等非实物形式的社会服务；“现金”是指直接发放给受益对象的现金；“其他”包括为开展社会服务添置的设施设备、器材及其他支出，需简单说明。 |
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项目实施情况 |
（1）项目中期实际服务总人数为88 人 |
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（2）项目中期实际使用总资金为 2.358114 万元 |
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项目 带动 社会 资源 情况 |
（1）项目中期实际使用配套资金为 2.358114 万元 |
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（2）项目中期为本项目实际募得总资金为 0 万元 |
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长沙市民政局福彩公益金支持社会组织参与公益慈善项目- “果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目资金支出明细表 编制单位：长沙市博爱家园社工服务社 编制日期：2024/4/16 |
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序号 |
科目全名 |
摘要 |
凭证号数 |
科目编号 |
月 |
日 |
借方 |
贷方 |
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1 |
其他 |
计提11月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
记_5 |
51010201 |
01 |
31 |
2,400.00 |
|
|
2 |
服务 |
根据机构调整说明-2023年8月4号凭证调整到“福彩公益金2023”项目_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
记_7 |
51010202 |
01 |
31 |
300.00 |
|
|
3 |
服务 |
根据机构调整说明-2023年9月1号凭证调整到“福彩公益金2023”项目_交通费_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-服务成本 |
记_7 |
51010202 |
01 |
31 |
200.00 |
|
|
4 |
其他 |
计提12月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
记_2 |
51010201 |
02 |
29 |
800.00 |
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|
5 |
限定性收入 |
收到2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目款18000_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-收入 |
记_1 |
440102 |
03 |
31 |
|
18,000.00 |
|
6 |
限定性收入 |
结转2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目款18000_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-收入 |
记_2 |
440102 |
03 |
31 |
18,000.00 |
|
|
7 |
其他 |
计提1月份工资_工资_2023福彩公益金“果香‘益’人”助力白沙村产业振兴项目-执行项目人员工资 |
记_3 |
51010201 |
03 |
31 |
800.00 |
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8 |
服务 |
福彩公益金（2023）-文化团队培训-12月5日文化团队培训租车费 |
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4 |
1 |
1,000.00 |
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9 |
服务 |
福彩公益金（2023）-文化团队培训-12月5日文化团队培训餐费 |
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4 |
1 |
416.00 |
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|
12 |
服务 |
福彩公益金（2023）-服务成本-浏阳第一湾参观学习交通费 |
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4 |
1 |
290.00 |
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10 |
服务 |
福彩公益金（2023）-服务成本-项目会议餐费 |
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4 |
1 |
170.00 |
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11 |
其他 |
福彩公益金（2023）照相机 |
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4 |
8 |
5,300.00 |
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13 |
服务 |
福彩公益金（2023）2023年11月、12月、2024年1月督导费用（代扣个税140） |
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4 |
15 |
1,500.00 |
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14 |
服务 |
福彩公益金（2023）活动费用-“红色之旅”党建扶贫活动3.29服务费-租车费 |
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|
4 |
15 |
2,000.00 |
|
|
15 |
服务 |
福彩公益金（2023）活动费用-“红色之旅”党建扶贫活动3.29服务费-餐费 |
|
|
4 |
15 |
412.00 |
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16 |
服务 |
福彩公益金（2023）服务成本-2023年10月、11月、12月，2024年1月、2月、3月项目财务费用 |
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|
4 |
15 |
3,000.00 |
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17 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-3月12日文化宣讲培训服务费-专家讲师费（易晓薇） |
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|
4 |
15 |
300.00 |
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18 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-3月12日文化宣讲培训服务费-专家讲师费（涂建军） |
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4 |
15 |
300.00 |
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19 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-3月12日文化宣讲培训服务费-油费（周维） |
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4 |
15 |
138.00 |
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20 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-3月12日文化宣讲培训服务费-油费（龙瑞） |
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4 |
15 |
138.00 |
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21 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-3月12日文化宣讲培训服务费-餐费 |
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|
4 |
15 |
324.00 |
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22 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-12月5日文化宣讲培训活动服务费-专家讲师费（易凤银） |
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4 |
15 |
300.00 |
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23 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-12月5日文化宣讲培训活动服务费-专家讲师费（缪晗） |
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4 |
15 |
300.00 |
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24 |
服务 |
福彩公益金（2023）志愿者补贴 |
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4 |
15 |
1,200.00 |
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25 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-2024年4月11日文化宣讲培训-租车费 |
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|
4 |
15 |
1,000.00 |
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26 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-2024年4月11日文化宣讲培训-讲师费 |
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|
4 |
15 |
300.00 |
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|
27 |
服务 |
福彩公益金（2023）文化团队培训-2024年4月12日文化宣讲培训-物料费 |
|
|
4 |
15 |
693.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,581.14 |
18,000.00 |
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